En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.

Au sein du département dédié aux activités au fonds de private equity, aux fonds immobiliers et aux FIA, vous êtes rattaché(e) au Middle-office qui assure les prestations externalisées pour les sociétés de gestion clientes et êtes le point d'entrée principal du client et prenez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.
A ce titre :

- vous suivez, analysez et enregistrez les flux entre les investisseurs et le fonds et entre le fonds et ses investissements ;
- vous établissez les notices d'appels de fonds et de distribution à destination des investisseurs ;
- vous analysez et supervisez la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de vos clients ;
- vous participez à la production et à la diffusion des différents rapports de gestion ;
- vous suivez le respect des quotas et des ratios d'investissement ;
- vous modélisez les valorisations dans l'outil Efront afin de suivre les performances des fonds ;
- vous diffusez les informations liées à la vie du fonds aux personnes concernées (Comptables, Auditeurs, Contrôleurs dépositaire…) ;
- vous supervisez le bon déroulé des travaux lors des arrêtés comptables audités.

De formation supérieure spécialisée dans la finance, la gestion ou la banque, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire en Middle-office sur les fonds de private equity / ou des OPCI.
A ce titre, une première expérience dans la gestion des opérations est idéale mais votre envie et votre motivation à apprendre seront déterminants.

Votre niveau d'anglais est opérationnel et vous maîtrisez les outils bureautiques classiques ainsi qu'Efront idéalement.

Enfin, vous avez un bon sens relationnel, un bon esprit d'équipe et aimez la rigueur et la réactivité.

Nous vous proposons :
- De les rejoindre pour un CDD de 6 mois, potentiellement renouvelable ;
- D'intégrer une structure bienveillante avec ses collaborateurs et reconnue pour son savoir-faire !

Mais aussi de nombreux avantages : une rémunération fixe brute annuelle entre 38 et 45 K€ en fonction du profil, un intéressement / participation avec un abondement, un restaurant d'entreprise à prix avantageux, des avantages sociaux, une mutuelle intéressante, un CSE actif, etc.
Flexibilité : un modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours par semaine de télétravail.
Jusqu'à 31 jours de congés et 16 RTT au prorata temporis.

Mon client est très facile d'accès par le métro et le tramway ! Il rembourse par ailleurs 90% du titre de transport.

Process de recrutement :
1/ Appelons-nous ! Si votre profil correspond, nous échangerons afin de faire le point ensemble sur votre parcours et votre projet professionnel.
2/ Rencontrons-nous ! Si nous validons ensemble que le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations, nous nous rencontrerons dans un premier temps.
3/ Rencontrez mon client ! Un rendez-vous sera organisé directement avec le manager de l'équipe.